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      卓正醫療三年虧8.26億估值37億   流動(dòng)負債26.36億一年增10倍

      2024-05-24 08:18:04 來(lái)源:長(cháng)江商報

      長(cháng)江商報消息 ●長(cháng)江商報記者 黃聰

      當前,民營(yíng)醫院扎堆赴港IPO,卓正醫療近日也遞交了申請。

      卓正醫療融資能力不弱,2014年至2021年,公司共獲得A—E輪融資,累計融資金額超1.7億美元。其中,2021年9月,由騰訊領(lǐng)投6000萬(wàn)美元E輪融資時(shí),卓正醫療估值約5.1億美元(按當前匯率計算約合人民幣36.95億元)。

      然而,2021年至2023年,卓正醫療分別虧損2.51億元、2.22億元和3.53億元,三年累計虧損8.26億元。

      不僅如此,2023年由于可轉換可贖回優(yōu)先股接近贖回期,而卓正醫療尚未完成上市,公司流動(dòng)負債顯著(zhù)增加,由2022年的2.36億元激增至26.36億元,猛增10倍。

      而2023年期末,卓正醫療現金及現金等價(jià)物余額僅1.98億元,償債能力出現顯著(zhù)風(fēng)險。

      E輪融資6000萬(wàn)美元騰訊領(lǐng)投

      近年來(lái),美中嘉和、佰澤醫療、明基醫院等民營(yíng)醫院紛紛遞交了港交所的上市申請。

      在這些大趨勢下,近日,卓正醫療提交了招股書(shū),申請在港交所上市。招股書(shū)顯示,自2012年創(chuàng )立至今,卓正醫療已在全國11個(gè)城市經(jīng)營(yíng)了21家醫療服務(wù)機構,包括19家診所和兩家醫院。

      2014年至2021年,卓正醫療共獲得A—E輪融資,累計融資金額超1.7億美元。

      2014年,卓正醫療A輪融資百萬(wàn)美元,投資方為經(jīng)緯中國和久邦數碼。

      2015年,卓正醫療獲得B輪融資,融資金額為1750萬(wàn)美元,投資方為經(jīng)緯中國、久邦數碼、3G門(mén)戶(hù)。

      2017年8月,卓正醫療向外界透露已完成4000萬(wàn)美元的C輪融資。據悉,投資方為天圖資本、中金公司、前海母基金等。C輪融資后,公司估值已接近10億元人民幣。

      2019年,卓正醫療再次完成5000萬(wàn)美元D輪融資。

      2021年9月,由騰訊領(lǐng)投的6000萬(wàn)美元E輪融資時(shí),卓正醫療估值約5.1億美元(按當前匯率計算約合人民幣36.95億元)。

      當前,卓正醫療還獲得了經(jīng)緯創(chuàng )投、富德生命人壽、天圖投資、前海母基金、中金資本、水木基金、H Capital、淺石創(chuàng )投、華林證券等知名機構的投資。

      截至目前,王志遠作為最終單一最大股東,通過(guò)Cheuk Sing Ho協(xié)議、Distinct Trust I的信托契據及一致行動(dòng)協(xié)議行使共26.48%的投票權。騰訊通過(guò)意象架構持有卓正醫療19.39%的股份,為最大機構投資方,富德生命人壽則持股14.24%。

      招股書(shū)顯示,卓正醫療創(chuàng )始人兼首席執行官為王志遠,施翼和朱巖為聯(lián)合創(chuàng )始人。

      資料顯示,王志遠持有倫敦政經(jīng)學(xué)院信息系統專(zhuān)業(yè)的碩士學(xué)位和北京大學(xué)科技信息專(zhuān)業(yè)的學(xué)士學(xué)位。

      在聯(lián)合創(chuàng )辦卓正醫療之前,王志遠在花旗環(huán)球金融和摩根大通的投資銀行部門(mén)工作八年,歷任分析師、經(jīng)理、副總裁。

      業(yè)績(jì)方面,2021年至2023年,卓正醫療營(yíng)收分別為4.17億元、4.73億元、6.90億元,年復合增長(cháng)率為28.64%。

      卓正醫療的收入主要來(lái)自于提供醫療服務(wù),包括實(shí)體醫療服務(wù)和線(xiàn)上醫療服務(wù)。其中,公司實(shí)體醫療服務(wù)營(yíng)收貢獻占比超83%,實(shí)體醫療服務(wù)就診人次逐年上升,就診次均費用約1000元出頭。

      據弗若斯特沙利文數據顯示,按2023年付費患者就診人次和收入計算,卓正醫療在中國所有私立中高端綜合醫療服務(wù)機構集團中分別排名第二及第三。

      連虧三年

      不過(guò),盡管收入在增長(cháng),但卓正醫療一直處于虧損狀態(tài),

      2021年至2023年,卓正醫療分別虧損2.51億元、2.22億元和3.53億元,三年累計虧損8.26億元。

      其中,2021年至2023年,卓正醫療可轉換可贖回優(yōu)先股公允價(jià)值虧損分別為1.4億元、8737.1萬(wàn)元和2.89億元。

      卓正醫療表示,隨著(zhù)公司股權價(jià)值增加,可轉換可贖回優(yōu)先股公允價(jià)值虧損2023年大幅增加。

      需要注意的是,2023年由于可轉換可贖回優(yōu)先股接近贖回期,而卓正醫療尚未完成上市,公司流動(dòng)負債顯著(zhù)增加,由2022年的2.36億元激增至26.36億元,猛增10倍。

      而2023年期末,卓正醫療現金及現金等價(jià)物余額僅1.98億元,對應流動(dòng)比率僅0.2,償債能力出現顯著(zhù)風(fēng)險。

      2021年至2023年,卓正醫療的經(jīng)營(yíng)毛利率分別為11.9%、9.3%及19.3%。同期,公司經(jīng)營(yíng)虧損也持續收窄,由2021年的1.09億元降至2023年的6693萬(wàn)元,降幅達38.6%。

      對此,卓正醫療表示,公司業(yè)務(wù)運營(yíng)仍面對行業(yè)監管、競爭環(huán)境、消費者信心等多方面因素影響。此外,由于新設醫療機構的擴張戰略,短期財務(wù)表現也將出現波動(dòng)。

      2021年至2023年,卓正醫療的雇員薪金及福利開(kāi)支總額(包括計入收入成本、銷(xiāo)售開(kāi)支及行政開(kāi)支的開(kāi)支),分別占公司同期總收入的75.2%、80.2%及63.2%。

      截至2023年12月31日,卓正醫療擁有297名全職醫生,他們在取得執業(yè)資格后平均擁有約14年的執業(yè)經(jīng)驗,其中超過(guò)85%的醫生在加入之前曾在三級甲等醫院執業(yè)。

      卓正醫療表示,倘若日后該等成本增加,則可能對公司的盈利能力造成不利影響。

      行政開(kāi)支也是影響凈利潤的重要因素之一,2021年至2023年,卓正醫療的行政開(kāi)支分別為1.44億元、1.83億元、1.92億元。

      不過(guò),2021年至2023年,卓正醫療的銷(xiāo)售開(kāi)支占總營(yíng)收比分別僅2.4%、2.7%、1.2%,低于中國私立中高端醫療服務(wù)市場(chǎng)同業(yè)的行業(yè)平均值。

      對此,卓正醫療表示,公司發(fā)展不依賴(lài)廣告,聲譽(yù)是建立在醫療質(zhì)量基礎之上,最有效的營(yíng)銷(xiāo)渠道是患者的口碑推薦。

      從卓正醫療披露的患者回頭率來(lái)看,2021年至2023年,公司的患者回頭率均超過(guò)71%。

      此次IPO募集資金,卓正醫療計劃用于升級現有醫療服務(wù)機構及設立新的醫療服務(wù)機構,在適當時(shí)機出現時(shí)收購一線(xiàn)城市及新一線(xiàn)城市中業(yè)績(jì)良好的醫療服務(wù)機構、信息技術(shù)系統升級、運營(yíng)資金等。其中,公司計劃在西安和南京等未進(jìn)入的新一線(xiàn)城市自建新醫療實(shí)體門(mén)店,計劃投入5300萬(wàn)元來(lái)投建。

      卓正醫療表示,公司通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)遠程服務(wù),在當地擁有了一定數量的粉絲和品牌知名度。

      同時(shí),在上海、杭州、深圳等已有區域市場(chǎng),卓正醫療計劃投入1.5億元用來(lái)在未來(lái)兩年落地2家診所和1家醫院,這些計劃門(mén)店面積都在2000平方米以上。

      責編:ZB

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