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      長(cháng)江商報 > 我愛(ài)我家66億借殼7年市值僅40億   負債26億斥資33億炒股理財

      我愛(ài)我家66億借殼7年市值僅40億   負債26億斥資33億炒股理財

      2024-04-29 08:13:53 來(lái)源:長(cháng)江商報

      長(cháng)江商報消息 ●長(cháng)江商報記者 沈右榮

      知名房產(chǎn)中介我愛(ài)我家(000560.SZ)花66億借殼7年后市值僅剩40億,背負26億債務(wù)卻斥資33億炒股理財,這一行為引發(fā)市場(chǎng)質(zhì)疑。

      4月25日。我愛(ài)我家發(fā)布2023年度報告。公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入120.92億元,同比由降轉增;歸屬于母公司股東的凈利潤(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“凈利潤”)為虧損逾8億元,同比虧損擴大。

      至此,公司已經(jīng)連續兩個(gè)年度虧損。2023年度的虧損,與計提資產(chǎn)減值、員工持股計劃攤銷(xiāo)等相關(guān)。

      經(jīng)營(yíng)虧損的我愛(ài)我家再度公告,繼續投資33億元,用于理財炒股等。

      長(cháng)江商報記者發(fā)現,我愛(ài)我家存在數十億元債務(wù)。截至2023年底,剔除租賃負債,公司債務(wù)超過(guò)26億元。

      2017年,我愛(ài)我家通過(guò)借殼登陸A股市場(chǎng),當時(shí),標的估值約66億元,如今,公司市值僅剩40億元。標的公司在完成業(yè)績(jì)承諾后,并未向此前的預期那樣經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)保持穩定增長(cháng),凈利潤反而是不斷下降。

      目前,我愛(ài)我家的實(shí)控制人為謝勇,謝勇及其一致行動(dòng)人所持公司的股權質(zhì)押率超過(guò)60%。

      連續虧損低于預期

      我愛(ài)我家連續虧損,大幅低于此前的預期。

      根據年報,2023年度,我愛(ài)我家實(shí)現的營(yíng)業(yè)收入120.90億元,較上年增加4.19億元,同比增長(cháng)幅度為3.58%;凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“扣非凈利潤”)分別為虧損8.48億元、7.52億元,同比虧損擴大173.91%、133.80%。

      虧損主要集中在第四季度,公司該季度實(shí)現的營(yíng)業(yè)收入為30.19億元,同比增長(cháng)8.28%,凈利潤為虧損7.80億元。

      對于2023年度虧損,我愛(ài)我家解釋稱(chēng),源于五大因素影響,包括資產(chǎn)減值準備、投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)、營(yíng)銷(xiāo)費用增加、政府補貼退回、員工持股計劃攤銷(xiāo)等。

      其中,公司的資產(chǎn)減值損失(含信用減值損失)4.81億元,政府補貼退回金額約為5294.89 萬(wàn)元。

      2022年,我愛(ài)我家業(yè)績(jì)也是虧損的。當年,公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入116.73億元,同比下降2.42%;凈利潤、扣非凈利潤分別為虧損3.06億元、3.18億元。

      2017年,我愛(ài)我家借殼上市之時(shí),曾給市場(chǎng)描述了美好的預期。

      2017年2月,昆百大A(現更名為“我愛(ài)我家”)披露重大資產(chǎn)重組預案,公司擬以61.82億元收購我愛(ài)我家94%的股權,同時(shí)擬以3.78億元協(xié)議受讓我愛(ài)我家6%的股權。我愛(ài)我家由此以65.6億元的身價(jià),成為昆百大的全資子公司。

      截至2016年底,我愛(ài)我家賬面凈資產(chǎn)僅7268.92萬(wàn)元,評估值高達65.78億元,增值率達到8949.49%。最終,昆百大A以55.53億元的價(jià)格收購了我愛(ài)我家84.44%股權,形成商譽(yù)44.76億元。

      當時(shí),公司披露的評估機構業(yè)績(jì)預測為,我愛(ài)我家2020年營(yíng)業(yè)收入136億元,凈利潤8.42億元;2021年營(yíng)收150.29億元,凈利潤10.06億元。此后,在2021年的數據基礎上進(jìn)入穩定增長(cháng)年度。

      目前來(lái)看,評估價(jià)格的業(yè)績(jì)預測“不靠譜”。截至目前,公司沒(méi)有一個(gè)年度的營(yíng)業(yè)收入達到136億元。

      事實(shí)上,2017年至2019年,標的公司扣非凈利潤累計數為18.75億元,超出承諾數0.75億元,完成率104%。但是,2020年、2021年,實(shí)際營(yíng)業(yè)收入分別為95.75億元、119.63億元,扣非凈利潤3.20億元、1.22億元,均低于預測數,而2022年、2023年則是連續虧損。

      靠炒股突圍存風(fēng)險

      我愛(ài)我家試圖通過(guò)投資理財等途徑,提升自身盈利能力,實(shí)現業(yè)績(jì)突圍。這條路,注定存在較大風(fēng)險。

      我愛(ài)我家是中國最早成立的全國性住房經(jīng)紀服務(wù)企業(yè)之一,已經(jīng)逐步進(jìn)化為一家以居住交易服務(wù)為核心的互聯(lián)網(wǎng)人居生活服務(wù)平臺運營(yíng)商,專(zhuān)注于提供數字化產(chǎn)業(yè)解決方案和一體化的運營(yíng)服務(wù)。公司具體業(yè)務(wù)包括房屋經(jīng)紀、房屋租賃、新房銷(xiāo)售等業(yè)務(wù),近兩年,公司房屋經(jīng)紀、房屋租賃業(yè)務(wù)貢獻的收人合計占公司營(yíng)業(yè)收入的比重在80%左右。

      目前,房地產(chǎn)市場(chǎng)仍處于復蘇階段,我愛(ài)我家的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)承壓,屬于意料之中,盡管公司稱(chēng)2023年度虧損系受到部分非經(jīng)營(yíng)性以及一次性因素的影響。為了提升盈利能力,我愛(ài)我家大手筆投資理財。

      4月25日晚,我愛(ài)我家發(fā)布公告,公司及子公司預計使用部分暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行證券及理財產(chǎn)品投資,投資總額度不超過(guò)33億元。其中,20億元進(jìn)行委托理和證券投資(包括新股配售或者申購、證券回購、股票及存托憑證投資、債券投資等);13億元用于購買(mǎi)單筆投資期限不超過(guò)一年的低風(fēng)險理財產(chǎn)品及其它風(fēng)險可控類(lèi)理財產(chǎn)品,收益分配采用現金分配方式。

      其實(shí),33億元用于投資理財,我愛(ài)我家在2023年就已經(jīng)使用33億元進(jìn)行投資理財。公司稱(chēng),此舉是提高自有閑置資金的使用效率增加資金收益。

      我愛(ài)我家真的有大量閑置資金嗎?

      年報顯示,2023年底,我愛(ài)我家賬面貨幣資金35.61億元,對應的短期借款12.10億元、一年內到期的長(cháng)期借款(含利息)約3.67億元、長(cháng)期借款10.58億元,長(cháng)短期債務(wù)合計為26.35億元。

      也就是說(shuō),公司貨幣資金僅比債務(wù)多9.26億元。

      2023年,公司財務(wù)費用達6.55億元,當然,這筆費用中,主要是租賃負債產(chǎn)生的費用。

      上述數據顯示,如果債務(wù)清償完,我愛(ài)我家的閑置資金還不到10億元,而這還包括維持日常運營(yíng)的資金。

      二級市場(chǎng)上,借殼上市以來(lái),我愛(ài)我家的股價(jià)表現也不佳。2017年3月底,公司股價(jià)最高曾達14.71元/股,到今年4月26日,股價(jià)為1.73元/股,前復權后,股價(jià)跌幅達80%左右。

      目前,我愛(ài)我家的市值僅約為40億元,還不及公司借殼上市之時(shí)的估值約66億元。

      股價(jià)下跌,謝勇的壓力增大。今年4月24日,公司控股股東西藏太和先機投資管理有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“西藏太和”)向浙商銀行北京分行補充質(zhì)押所持公司3010萬(wàn)股股份,占公司總股本的1.28%。謝勇為西藏太和的實(shí)際控制人。

      截至公告之日,謝勇及其一致行動(dòng)人西藏太和所持我愛(ài)我家的股權質(zhì)押率為62.86%。

      責編:ZB

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