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      長(cháng)江商報 > 華友鈷業(yè)凈利大降49%分紅率飆至69%   負債536億財務(wù)費用14億股價(jià)跌八成

      華友鈷業(yè)凈利大降49%分紅率飆至69%   負債536億財務(wù)費用14億股價(jià)跌八成

      2024-04-22 08:04:30 來(lái)源:長(cháng)江商報

      長(cháng)江商報消息 ●長(cháng)江商報記者 沈右榮

      千億鈷業(yè)巨頭華友鈷業(yè)(603799.SH)經(jīng)營(yíng)承壓,但公司在業(yè)績(jì)下降、債務(wù)增加、財務(wù)壓力加大的情況下,大力提高現金分紅力度引發(fā)市場(chǎng)質(zhì)疑。

      2023年度,華友鈷業(yè)實(shí)現的歸屬于母公司股東的凈利潤(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“凈利潤”)接近34億元,但較上年同期下降超10%。

      4月19日,華友鈷業(yè)同步披露的2024年第一季度報告顯示,公司實(shí)現的凈利潤超過(guò)5億元,但與上年同期相比下降接近49%。

      出人意料的是,盡管經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)接連下降,但華友鈷業(yè)加大了現金分紅力度。2023年度,公司計劃向股東合計派發(fā)現金紅利16.88億元,加上當年出資6.38億元回購,公司現金分紅占凈利潤的比重接近70%。

      長(cháng)江商報記者發(fā)現,華友鈷業(yè)在2023年度一次分紅,就超過(guò)9年現金分紅之和。

      值得一提的是,華友鈷業(yè)存在財務(wù)壓力。截至2023年底,公司資產(chǎn)負債率為64.36%。期末,公司有息負債達536.58億元,當年財務(wù)費用超過(guò)14億元。

      二級市場(chǎng)上,2021年7月以來(lái),華友鈷業(yè)的股價(jià)跌幅達80%左右。

      凈利時(shí)隔三年再度下降

      華友鈷業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)下滑,公司的現金分紅卻超出市場(chǎng)預期。

      根據年報,2023年度,華友鈷業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入663.04億元,同比增長(cháng)5.19%。雖然保持了增長(cháng)勢頭,但增速不到10%,為個(gè)位數,這是公司自2015年以來(lái)首次降至個(gè)位數。

      華友鈷業(yè)實(shí)現的凈利潤為33.51億元,同比下降14.25%,時(shí)隔三年再度下降。2020年至2022年,公司實(shí)現的凈利潤分別為11.65億元、38.98億元、39.10億元,同比增長(cháng)874.48%、234.59%、0.32%。

      公司實(shí)現的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“扣非凈利潤”)也是如此。2023年,公司的扣非凈利潤為30.93億元,同比下降22.25%。2020年至2022年,扣非凈利潤分別為11.24億元、38.53億元、39.80億元,同比增長(cháng)1549.03%、242.84%、3.29%。

      此前的2018年、2019年,公司實(shí)現的營(yíng)業(yè)收入分別為144.51億元、188.53億元,同比增長(cháng)49.70%、30.46%。凈利潤則為15.28億元、1.20億元,同比分別下降19.38%、92.18%。

      2019年,凈利潤大幅下降,公司解釋?zhuān)捎谑袌?chǎng)環(huán)境變化,鈷產(chǎn)品價(jià)格較上年同期相比大幅度下降,價(jià)格的下降削弱了公司鈷產(chǎn)品的盈利能力。

      那么,2023年,凈利潤下降又是什么原因呢?華友鈷業(yè)并未對此進(jìn)行具體說(shuō)明。但從毛利率變動(dòng)情況可以看出,公司鈷、鋰產(chǎn)品價(jià)格有所下降。當年,公司鈷產(chǎn)品、鋰產(chǎn)品銷(xiāo)量均有增長(cháng),但其毛利率分別為8.72%、12.89%,同比分別下降17.58個(gè)百分點(diǎn)、33.36個(gè)百分點(diǎn)。此外,銅產(chǎn)品毛利率也下降了7.49個(gè)百分點(diǎn)。

      整體而言,公司綜合毛利率14.11%、凈利率6.79%,同比分別下降了4.48個(gè)百分點(diǎn)、2.26個(gè)百分點(diǎn)。

      值得關(guān)注的是,2023年,華友鈷業(yè)的研發(fā)投入明顯減少。當年,公司研發(fā)投入為14.41億元,與上年同期相比減少了2.68億元,下降幅度為15.69%。

      今年一季度,華友鈷業(yè)的業(yè)績(jì)繼續下降。根據一季度報告,公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入149.63億元,同比下降21.70%;凈利潤5.22億元,同比下降48.99%。營(yíng)業(yè)收入、凈利潤雙降,且凈利潤降幅擴大。

      對此,公司解釋?zhuān)瑺I(yíng)業(yè)收入和凈利潤雙降,主要是受金屬價(jià)格下跌影響。

      一次分紅額超過(guò)去9年之和

      雖然經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)下滑,但華友鈷業(yè)的現金分紅額創(chuàng )了紀錄,有些出人意料。

      根據華友鈷業(yè)披露的2023年度利潤分配方案,經(jīng)會(huì )計師事務(wù)所確認,截至 2023 年 底,公司期末可供分配利潤約為21.12億元。公司年度利潤分配方案為,擬向全體股東每10股派發(fā)現金股利10元(含稅),不實(shí)施送股及資本公積金轉增股本。截至今年4月18日,公司股份回購專(zhuān)用證券賬戶(hù)累計持有2185.22萬(wàn)股股份,按公司目前總股本17.10億股扣減已回購股份后的股份為基數進(jìn)行測算,現金分紅金額約為16.88億元(含稅),占2023年凈利潤的50.38%。

      根據相關(guān)法律法規,上市公司以現金為對價(jià),采用要約方式、集中競價(jià)方式回購股份的,視同上市公司現金分紅,納入該年度現金分紅的相關(guān)比例計算。2023年度,華友鈷業(yè)通過(guò)集中競價(jià)交易方式回購公司股份累計支付資金總額約6.38億元,視同現金分紅。合并計算后,2023年度,公司現金分紅金額為23.26億元,占凈利潤的69.42%。

      華友鈷業(yè)于2014年登陸A股市場(chǎng),作為中國最大的鈷產(chǎn)品供應商,公司產(chǎn)銷(xiāo)規模位居世界前列。不過(guò),受市場(chǎng)波動(dòng)影響,公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)并不穩定,但從2021年以來(lái),盈利能力明顯提升,2021年至2023年,年度凈利潤均超過(guò)30億元。

      但是,從過(guò)往分紅來(lái)看,公司分紅并不多。2015年、2016年、2019年,公司三個(gè)年度沒(méi)有進(jìn)行現金分紅。其余年度分紅額最高的是2021年,為3.66億元,分紅率為9.40%。而年度分紅率最高的是2014年,為36.81%,當年分紅0.54億元。

      綜上,2014年至2022年,公司累計現金分紅額為13.62億元。

      2023年度,一次性分紅遠遠超過(guò)過(guò)去9年分紅金額之和。

      雖然積極向股東派發(fā)現金紅利是受到鼓勵的,也符合政策要求,但公司也需要量力而行。華友鈷業(yè)突然大比例分紅,受到了市場(chǎng)質(zhì)疑。

      華友鈷業(yè)的債務(wù)較多。截至2023年底,公司資產(chǎn)負債率為64.36%,雖然較2022年底下降了6.09個(gè)百分點(diǎn),但有息負債不僅沒(méi)有下降,反而增加了。

      期末,公司短期借款195.18億元、一年內到期的非流動(dòng)負債78.38億元、長(cháng)期借款196.18億元、應付債券66.84億元,長(cháng)短期債務(wù)合計為536.58億元,其中短期債務(wù)273.56億元,占債務(wù)總額的比重為50.98%,占比較高。期末,公司貨幣資金173.59億元,貨幣資金不能覆蓋短期債務(wù)。

      2022年底,公司債務(wù)總額為487.32億元,其中短期債務(wù)為232.05億元。對比發(fā)現,2023年底債務(wù)明顯增加。

      2023年度,華友鈷業(yè)的財務(wù)費用為14.78億元,較上年的13.26億元增加1.52億元。而在2021年,公司財務(wù)費用為4.84億元。

      今年一季度,公司財務(wù)費用為5.33億元。公司在解釋今年一季度業(yè)績(jì)下滑時(shí)稱(chēng),公司融資成本增加。

      對于2023年高比例分紅,華友鈷業(yè)稱(chēng),本次利潤分配方案綜合考慮了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素,不會(huì )對公司經(jīng)營(yíng)現金流產(chǎn)生重大影響,不會(huì )影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(cháng)期發(fā)展。

      視覺(jué)中國圖

      責編:ZB

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