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      創(chuàng )意信息陷詐騙案激進(jìn)10年虧10億   陸文斌募資19億減持套現超8億

      2024-02-26 08:00:27 來(lái)源:長(cháng)江商報

      長(cháng)江商報消息 ●長(cháng)江商報記者 沈右榮

      疑似遭遇3.25億元合同詐騙案,創(chuàng )意信息(300366.SZ)傷痕累累。

      2月22日晚間,創(chuàng )意信息公告,公司收到公安機關(guān)的立案告知書(shū)。此前,公司合計金額高達3.64億元的大合同,僅收回不到4000萬(wàn)元,公司在催收回款過(guò)程中發(fā)現涉嫌違法犯罪行為,并于今年1月19日報案。

      這一事件對創(chuàng )意信息的直接影響是,計提壞賬,減少利潤約3.25億元。

      今年1月底,創(chuàng )意信息發(fā)布業(yè)績(jì)預告,預計2023年度虧損3.50億元至4.50億元,延續虧損。

      長(cháng)江商報記者發(fā)現,2020年至2023年,創(chuàng )意信息連續四年虧損,而其自2014年上市以來(lái),累計虧損額達10億元左右。而公司上市以來(lái),股權融資累計達19.03億元。

      作為實(shí)際控制人陸文斌,在推動(dòng)創(chuàng )意信息大舉擴張而未達到預期,積極減持套現。據長(cháng)江商報記者粗略統計,陸文斌累計套現金額超過(guò)8億元。

      陷詐騙案再現年度虧損

      超3億元壞賬計提,創(chuàng )意信息年度扭虧無(wú)望。

      創(chuàng )意信息的合同詐騙案起于2022年。在2022年年報中,創(chuàng )意信息提及,公司中標國網(wǎng)四川綜合能源服務(wù)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“川綜能”)和四川中電啟明星信息技術(shù)有限公司分布式數據中心建設項目,為其構建規;植际竭吘壦懔,助力客戶(hù)打造數字底座;面向政府及運營(yíng)商客戶(hù),進(jìn)一步強化公司整體技術(shù)優(yōu)勢,為其提供應用開(kāi)發(fā)、網(wǎng)絡(luò )集成、系統集成和運維管理等多種服務(wù)。

      2022年11月,創(chuàng )意信息與川綜能簽訂七份《物資采購合同》,合計金額3.64億元;川綜能于2022年12月29日分別支付貨款1998.83萬(wàn)元及1900萬(wàn)元,后續未支付任何款項。創(chuàng )意信息與川綜能的貨物購買(mǎi)業(yè)主方國寧睿能綠色能源科技有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“國寧睿能”)就《物資采購合同》的回款事宜進(jìn)行了多次溝通,國寧睿能同意直接向公司支付川綜能未支付的剩余款項,但到2023年12月8日,創(chuàng )意信息仍未收到川綜能和國寧睿能支付的剩余款項。創(chuàng )意信息就前述項目糾紛向成都市中級人民法院提起民事訴訟和財產(chǎn)保全,但法院實(shí)際凍結的資金總額僅為1.99萬(wàn)元。

      根據公告,創(chuàng )意信息在催收過(guò)程中發(fā)現涉嫌違法犯罪行為,遂向公安機關(guān)報案。

      2月23日早間,深交所下發(fā)關(guān)注函,要求創(chuàng )意信息詳細披露上述合同詐騙事件具體情況,對公司經(jīng)營(yíng)的影響等。

      根據年度業(yè)績(jì)預告,受上述合同詐騙案,2023年度,創(chuàng )意信息預計虧損3.50億元至4.50億元,其中,上述合同詐騙計提壞賬減少利潤約3.25億元。

      2023年度虧損不可避免,此前的2020年至2022年,創(chuàng )意信息已經(jīng)連續三年虧損,虧損金額分別為7.80億元、0.22億元、0.39億元。

      創(chuàng )意信息于2014年登陸A股市場(chǎng),當年,公司實(shí)現的營(yíng)業(yè)收入為2.79億元、歸屬于上市公司股東的凈利潤(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“凈利潤”)0.41億元,同比分別下降0.34%、5.01%。2015年至2017年,公司實(shí)現了營(yíng)業(yè)收入、凈利潤連續三年雙增,2017年的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤分別為16.09億元、1.73億元,同比增長(cháng)44.53%、47.73%。但好景不長(cháng),2018年的凈利潤為虧損3.86億元,出現首次虧損。2019年扭虧為盈,2020年開(kāi)始則連續虧損。

      綜上,2014年上市至2023年的10年,創(chuàng )意信息累計虧損金額約為9.87億元至10.87億元。

      19億并購擴張埋雷

      上市10年虧10億,創(chuàng )意信息經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)慘淡與其曾經(jīng)的激進(jìn)擴張不無(wú)關(guān)系。

      2014年,上市當年,創(chuàng )意信息就出現營(yíng)收凈利雙降。而在2015年至2017年,公司營(yíng)收凈利雙增,就與收購有關(guān)。

      根據公告,2015年,創(chuàng )意信息通過(guò)發(fā)行股份及支付現金方式收購了格蒂電力100%股權,交易作價(jià)8.74億元,本次收購,格蒂電力的估值增值率達281.46%,增值金額為6.45億元。

      2016年,公司又通過(guò)發(fā)行股份及支付現金方式收購了邦訊信息100%股權,交易作價(jià)8億元,估值增值6.50億元。

      此外,2018年、2019年,創(chuàng )意信息還相繼收購北京創(chuàng )意42%股權、萬(wàn)里開(kāi)源47.73%股權,分別出資1.89億元、3262.17萬(wàn)元。

      綜上,上述收購的交易總價(jià)約為18.96億元,其中,僅收購格蒂電力、邦訊信息就形成商譽(yù)12.48億元。

      激進(jìn)收購,創(chuàng )意信息的年度營(yíng)業(yè)收入從2014年的2.79億元增長(cháng)至2022年的21.92億元,與營(yíng)業(yè)收入相對應的凈利潤較為糟糕,主要原因之一,就是標的未達預期,導致商譽(yù)減值。

      其中,2018年、2020年,創(chuàng )意信息年度虧損較大,這兩年,公司計提的商譽(yù)減值分別為4.72億元、7.77億元。

      值得一提的是,為了支持并購擴張及產(chǎn)業(yè)布局,創(chuàng )意信息實(shí)施了5次定增,剔除發(fā)行股份收購資產(chǎn),加上IPO首發(fā)募資1.29億元,公司股權融資累計數達19.03億元。

      即便如此,創(chuàng )意信息的財務(wù)壓力依然明顯。截至2023年9月底,公司賬面貨幣資金2.75億元,對應的短期借款7.70億元、一年內到期的非流動(dòng)負債1.52億元,短期債務(wù)達9.22億元。

      根據2023年半年報披露,創(chuàng )意信息已成為國內領(lǐng)先的數字化轉型服務(wù)提供商,致力于為政府、能源、通信、金融、交通等多行業(yè)客戶(hù)提供更高品質(zhì)、更快交付、更優(yōu)服務(wù)的全棧自主可控的技術(shù)、產(chǎn)品和解決方案。上半年,公司大數據業(yè)務(wù)高速增長(cháng),數據庫產(chǎn)品性能和行業(yè)影響力持續提升,5G 業(yè)務(wù)取得重大突破,完成低軌衛星通信載荷全系統聯(lián)試。

      只不過(guò),創(chuàng )意信息何時(shí)才能真正擺脫經(jīng)營(yíng)困境,外界仍然難以預判。

      值得一提的是,雖然創(chuàng )意信息的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)慘淡,但作為公司實(shí)際控制人陸文斌,并沒(méi)有虧損。

      長(cháng)江商報記者根據wind系統數據粗略統計估算發(fā)現,2017年以來(lái),通過(guò)二級市場(chǎng)減持等途徑,陸文斌累計套現超過(guò)8億元。

      視覺(jué)中國圖

      責編:ZB

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